在2025年7月的第二个星期,A股里的军工板块有哪些值得重点关注的个股?
结合最新的政策导向、行业基本面和技术走势,再加上行业的催化剂和资金流向,这里给出一些分类分析和核心逻辑。
一、政策带动型:国家改革+阅兵效应
1.中兵红箭(代码:000519)—— 主要逻辑:这是兵器集团旗下唯一的弹药上市平台,预计在“十四五”收官阶段会迎来大量订单(2025年的营收计划同比增长90%),还可能会有资产注入预期(集团证券化率目前只有38%,目标是提升到50%以上)。
- 政策利好:智能弹药需求快速上升,比如火箭弹和导弹,同时公司在钻石业务的布局能带来现金流支持,一季度利润预增128%。
2.中船防务(代码:600685)—— 核心理由:这是华南地区唯一的军舰制造基地,随着海军装备的更新换代和出口订单的增加(比如中东的军舰订单),今年第一季度利润同比暴增1099%。
- 事件刺激:9月3日抗战胜利80周年阅兵倒计时,船舶制造相关企业很可能会借此机会显示最新装备。
3.长城军工(代码:601606)—— 主要逻辑:陆军弹药的领头羊,公司低成本弹药在俄乌冲突中验证了效果,中东和北非的军贸订单也在快速增长。
6月的资金变化显示弹药行业的火热。
二、基本面向好:业绩反转+订单激增
1.航天彩虹(代码:002389)—— 核心供应:无人机行业的领军者,翼龙系列市场份额超过30%。
中东地区订单增长了356%,公司利润率提升到18%。
一季度利润预增50%,得益于中东局势升级带来的防御设备采购热潮。
2.中航沈飞(代码:600760)—— 主要逻辑:歼击机行业唯一上市平台,歼-35的量产以及中东军贸意向订单超200亿。
第一季度订单充足,机构预测2025年净利润能达到37.43亿,同比增长10%以上。
3.紫光国微(代码:002049)—— 重磅:特种集成电路的领头羊,国产替代步伐加快(尤其是FPGA芯片),广泛应用于导弹制导和卫星通信。
第一季度业绩稳中向好,军贸出口带来的配套需求也在增加。
- 资金面:北向资金6月净买入军工股超50亿,外资明显在增仓。
三、政策带动型(再次强调):
1.北方导航(代码:600435)—— 主要逻辑:导弹制导系统的重要供应商,专门配套东风-17高超音速导弹。
如果中东地区局势升级,追打弹药的相关标的将会迎来最大弹性。
2.晨曦航空(代码:300581)—— 核心:军用惯性导航的“神经中枢”,可以用在无人机和导弹上。
- 政策配合:低空经济政策推动了无人机的物流和侦察应用,也开始涉足民用市场。
3.中无人机(代码:688297)—— 重点:翼龙系列无人机制造商,订单同比增长50%,单价提升到1.5亿/架(毛利率达45%)。
短、中、长期策略建议:- 激进派:关注能连续涨停的领头牛,比如长城军工和中船应急,以及一些新兴的军工股,利用阅兵和冲突升级等事件助推。
- 保守派:可以配置军工ETF(代码:512810)或核心个股,比如中航沈飞、紫光国微。
- 伏兵:低位潜在重组预期的公司,比如中兵红箭或中光学。
特别提醒:本文不构成任何投资建议,也不保证收益。
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